Международная литература по страхованию
Консалтинг
Школа страхового бизнеса
Международный институт исследования риска
Риски. Аудит. Страхование
Об издательстве
Авторам
Редакционные советы журналов
Журналы
Страховое Дело
Страховое Право
Управление Риском
Правила рецензирования научных статей. Правила направления и опубликования научных статей
Система качества издательства "Анкил"
Этические принципы издательства "Анкил"
Архив журналов
Контакты
Прайс-лист
© Анкил, 2012
Результаты поиска:
Управление Риском, №3 - 2011
О некоторых функциях риска и их применении в инвестиционных задачах
Функция риска; стратегическое инвестирование; фондовое инвестирование; математическое программирование;
свертка критериев
About some risk functions and their using in investment tasks
risk functions; strategic investment; stock investment; mathematical programming; compression criteria
Горелик В. А., Золотова Т. В.
Управление Риском, №1 - -1
Проблема оптимального управления в сложных производственных системах с использованием минимаксной функции риска
функция риска; приемлемый риск; страхование риска; минимакс;
свертка критериев
.
Problem of optimum control in complex industrial systems with use of minimax function of risk
Risk function; acceptable risk; risk insurance; minimax; compression of criteries
Горелик . А., Золотова . В.
Управление Риском, №1 - 2011
Проблема оптимального управления в сложных производственных системах с использованием минимаксной функции риска
функция риска; приемлемый риск; страхование риска; минимакс;
свертка критериев
.
Problem of optimum control in complex industrial systems with use of minimax function of risk
Risk function; acceptable risk; risk insurance; minimax; compression of criteries
Горелик В. А., Золотова Т. В.
Управление Риском, №4 - 2011
О некоторых функциях риска и их применении в инвестиционных задачах
функция риска; стратегическое инвестирование; фондовое инвестирование; математическое программирование;
свертка критериев
About some risk functions and their using in investment tasks
risk functions; strategic investment; stock investment; mathematical programming; compression criteria
Горелик В. А., Золотова Т. В.
Управление Риском, №3 - 2014
О связи решений задач управления портфелем с линейной сверткой «математическое ожидание – дисперсия» и с ограничением по величине риска
оценка эффективности; оценка риска; коэффициент риска;
свертка критериев
About the relationship between solution of control portfolio tasks with linear convolution «expected returns – variance» and with restrictions on risk value
efficiency estimation; risk estimation; risk coefficient; convolution of criteria
Прохорова М. С.